致谢5-6
中文摘要6-7
ABSTRACT7-10
1 引言10-13
1.1 探讨背景10-11
1.2 探讨目的11-12
1.3 探讨作用12-13
2 文献回顾及论述基础13-29
2.1 文献回顾13-20
2.1.1 金融系统性风险的机理13-15
2.1.2 金融审计运用的探讨15-20
2.2 论述基础20-29
2.2.1 系统性风险论述概述20-22
2.2.2 金融审计论述概述22-24
2.2.3 风险因素浅析法论述概述24-25
2.2.4 多元线性回归论述概述25-29
3 探讨设计29-39
3.1 探讨检测设的建立29-34
3.1.1 流动性与系统性风险的检测设29-30
3.1.2 内部制约与系统性风险的检测设30-31
3.1.3 不良贷款比重与系统性风险的检测设31-32
3.1.4 负债水平与系统性风险的检测设32-34
3.2 指标选取34-35
3.3 探讨样本和数据来源35
3.4 模型选取35-39
3.4.1 估计经济模型的结构35
3.4.2 备选模型的提出与变量解释35-36
3.4.3 备选模型的检验和选择36-37
3.4.4 遗漏的非线性特性检验37-39
4 实证浅析及结果说明39-46
4.1 模型相关的检验39-43
4.1.1 残差检验39-41
4.1.2 关于异方差41
4.1.3 关于自相关41-43
4.1.4 关于多重共线性43
4.2 变量回归结果说明43-46
5 结论和不足46-49
5.1 结论46-48
5.2 本论文的不足48-49