本站原创摘要3-4
Abstract4-8
章 序论8-15
1.1 研究背景和8-9
1.1.1 现实背景8-9
1.1.2 研究的9
1.2 国内外研究现状9-12
1.2.1 基于随机不确定性的投资组合选择模型的研究现状10-11
1.2.2 模糊不确定性投资组合选择模型11-12
1.3 研究的主要方法及内容12-14
1.3.1 研究的思路及方法12-13
1.3.2 主要内容13-14
1.4 论文创新点14-15
章 证券投资组合理评与的认识15-24
2.1 基本15-18
2.2 证券投资基本要素的度量18-20
2.3 马克维茨（Markowitz）的“均值-方差”投资组合理论20-21
2.4 夏普（Sharp）的“资本资产定价”(CAPM)投资组合理论21-22
2.5 詹森（Jensen）的“非常规收益率”（JP）投资组合理论22-23
2.6 罗斯（Ross）的“套利定价”（ATP）投资组合理论23
2.7 对证券投资组合的认识23-24
章 模糊决策多优化模型的建立及其在证券投资组合中的应用24-38
3.1 证券投资组合的多规划模型24-27
3.1.1 多规划模型及其解24-26
3.1.2 证券投资组合的多规划模型26-27
3.2 模糊决策方法27-28
3.3 模糊决策证券投资组合多优化模型的建立28-33
3.3.1 基本符号及检测设条件28-29
3.3.2 未引入无风险资产的投资组合模型的建立29-31
3.3.3 引入无风险资产的投资组合模型的建立31-33
3.4 不同类型投资者的证券投资组合选择33-38
3.4.1 投资者的分类33-35
3.4.2 积极型投资者的投资组合35-36
3.4.3 稳健型投资者的投资组合36-37
3.4.4 消极型投资者的投资组合37-38
章 实证分析38-42
4.1 样本及数据的选取38
4.2 基础数据的处理38-39
4.3 证券投资组合的选择39-41
4.4 投资组合的应用41-42
第五章 与展望42-43