摘要7-9
Abstract9-11
第1章 绪论11-15
1.1 不足提出和选题作用11-12
1.2 论文探讨策略和结构12-13
1.3 论文的主要革新与不足之处13-15
第2章 财政政策的基本论述和文献综述15-43
2.1 财政政策论述的主要观点15-18
2.2 财政政策有效性和周期性文献综述18-28
2.2.1 财政政策有效性19-26
2.2.2 财政政策的周期性26-28
2.3 财政政策系统一般框架28-36
2.3.1 财政政策目标28-29
2.3.2 财政政策工具29-34
2.3.3 财政政策种类34-35
2.3.4 财政政策实施主体35-36
2.4 革新开放以来我国财政政策的实践历程36-43
2.4.1 1979 年—1984 年经济转型的准备阶段36-37
2.4.2 1985 年—1991 年经济转型的适应阶段37-38
2.4.3 1992 年—1996 年市场经济体制初步建立阶段38-39
2.4.4 1997 年—2002 年通货紧缩的治理阶段39-40
2.4.5 2003 年—2007 年经济结构战略性调整阶段40-41
2.4.6 2008 年以后应对国际金融危机阶段41-43
第3章 财政政策的有效性及财政政策的“挤出效应”浅析43-59
3.1 财政政策的有效性检验43-46
3.2 “李嘉图等价”命题及欧拉方程检验46-53
3.2.1 引言46-47
3.2.2 李嘉图等价的论述模型和检验形式47-48
3.2.3 数据和经验浅析策略48-51
3.2.4 李嘉图等价在中国的实证结果51-53
3.2.5 主要结论53
3.3 财政政策“挤出效应”的测度53-57
3.4 本章小结57-59
第4章 我国财政政策的周期性及与经济周期的关联性59-71
4.1 我国财政政策主要变量的时间序列特点59-62
4.2 我国财政政策周期性识别及主要特点62-67
4.2.1 结构时间序列分解策略64-65
4.2.2 数据的选取和检验65-66
4.2.3 我国财政政策变量周期性成分识别66-67
4.3 我国财政政策周期性与经济周期相依性67-71
4.3.1 相依性度量策略67-69
4.3.2 我国财政政策与经济周期波动的相依性度量69-70
4.3.3 主要结论70-71
第5章 积极财政支出政策的期限结构探讨71-91
5.1 引言71-72
5.2 财政政策冲击的识别72-76
5.2.1 VAR 模型设定与识别策略73-75
5.2.2 施加符号约束 VAR 模型的估计和识别策略75-76
5.3 施加符号约束的我国财政政策冲击效果浅析76-83
5.4 我国积极财政支出政策期限结构的实证探讨83-88
5.4.1 积极财政支出政策的冲击反应函数83-85
5.4.2 积极财政支出政策的期限结构85-88
5.5 结论与政策倡议88-91
第6章 国债期限结构的管理与风险监控91-107
6.1 国债期限结构的定义与构成92-94
6.1.1 国债期限结构的定义92
6.1.2 国债期限结构的一般构成92-93
6.1.3 合理国债期限结构的重要量93-94
6.2 国债期限结构的最优配置94-96
6.2.1 国债期限结构模型94-95
6.2.2 国债期限结构中的经济体检测设95
6.2.3 国债期限结构中完全市场的拉姆齐配置95-96
6.2.4 国债期限结构中固定国债的最优期限结构96
6.3 我国国债的期限结构96-101
6.3.1 我国国债期限结构历史与近况97-98
6.3.2 我国国债的结构不足98-100
6.3.3 对国债期限结构的整的倡议100-101
6.4 欧债危机与我国国债期限结构风险管理101-106
6.4.1 欧洲主权债务危机的主要理由浅析101-103
6.4.2 欧债危机中对财政政策的争论103-105
6.4.3 债务危机对我国的启迪105-106
6.5 本章小结106-107
主要结论107-109