摘要4-6
ABSTRACT6-13
第1章 绪论13-19
1.1 选题背景及探讨作用13-15
1.2 探讨内容和探讨策略15-17
1.2.1 探讨内容15-16
1.2.2 探讨策略16-17
1.3 革新点和不足之处17-19
1.3.1 革新点17-18
1.3.2 不足之处18-19
第2章 文献综述19-28
2.1 金融危机概念的界定19-20
2.2 金融危机预警模型的国内外探讨述评20-28
2.2.1 国外探讨进展20-23
2.2.2 国内探讨进展23-26
2.2.3 探讨近况评价26-28
第3章 金融危机预警论述及预警模型28-40
3.1 三代金融危机预警论述28-32
3.1.1 第一代金融危机论述28-29
3.1.2 第二代金融危机论述29-31
3.1.3 第三代金融危机论述31-32
3.2 金融危机预警模型及其评价32-40
3.2.1 FR 概率模型32-34
3.2.2 STV 横截面回归模型34-37
3.2.3 KLR 信号浅析法37-40
第4章 目前中国与泡沫经济时期的日本比较浅析40-48
4.1 日本上世纪 80 年代末泡沫经济产生的背景40-43
4.2 目前中国经济与日本上世纪泡沫经济的相似之处43-48
第5章 KLR 信号浅析模型的改善48-54
5.1 因子浅析策略48-50
5.1.1 因子浅析数学模型49-50
5.1.2 因子浅析模型中各统计量的含义50
5.2 KLR 模型预警指标系统的改善50-52
5.2.1 危机预警模型指标的选取原则51
5.2.2 指标系统的改善51-52
5.3 对 KLR 信号浅析模型本身的改善及证明52-54
5.3.1 对 KLR 信号浅析模型本身的改善52-53
5.3.2 模型改善科学性的证明53-54
第6章 改善的 KLR 模型在中国的运用54-72
6.1 样本指标的含义与选择54-61
6.1.1 样本指标的含义及其临界值54-58
6.1.2 样本数据的选择与说明58-61
6.2 我国金融危机风险评估61-65
6.2.1 金融危机风险指数测算——基于因子浅析策略61-65
6.2.2 我国金融危机风险的浅析65
6.3 改善后的 KLR 模型对我国的金融危机预警探讨65-72
6.3.1 指标变量的信号状态66-68
6.3.2 综合指数测算68
6.3.3 改善后的 KLR 模型对我国进行实证探讨的结论68-72
第7章 防范金融危机发生的政策倡议72-77
7.1 加强对银行为主体的金融机构的监管72-73
7.2 转变出口导向型经济进展战略73-75
7.3 保持宏观经济合理运转75-77