本站原创摘要5-7
ABSTRACT7-13
第一章 绪论13-31
1.1 探讨背景与作用13-14
1.2 财务危机预警探讨近况14-20
1.2.1 财务危机概念界定14-15
1.2.2 财务危机预警探讨近况15-20
1.2.3 财务危机预警实证探讨近况20
1.3 信用风险探讨近况20-24
1.3.1 破产预测模型20-22
1.3.2 结构化模型22
1.3.3 简约模型22-23
1.3.4 信用风险评估模型的运用23-24
1.4 企业集团财务危机预警与信用风险探讨近况24-25
1.5 本论文的主要探讨内容25-29
1.6 本论文的主要革新点29-31
第二章 我国企业集团上市公司关联交易频率特点浅析31-42
2.1 引言31-32
2.2 关联交易类别与数据样本32-34
2.3 关联交易类别特点34-36
2.4 关联交易频率特点36-39
2.5 案例浅析39-41
2.6 本章小结41-42
第三章 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构浅析42-50
3.1 引言42-43
3.2 结构方程模型43
3.3 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构方程43-47
3.4 结构方程模型的求解与浅析47-48
3.5 本章小结48-50
第四章 基于偿债要求的企业集团多产品流组合浅析50-57
4.1 最优组合变权矩阵（OCVWM）50-53
4.2 企业集团多产品流的组合结构53-54
4.3 算例54-56
4.4 本章小结56-57
第五章 我国企业集团上市公司财务危机预警探讨57-76
5.1 企业集团财务危机预警指标系统的构建57-61
5.1.1 指标的选择57-59
5.1.2 指标的约简59-60
5.1.3 样本数据的确定60-61
5.2 基于 logistic 回归模型的企业集团财务危机预警及实证浅析61-68
5.2.1 logistic 回归模型的建立62-67
5.2.2 logistic 回归模型的检验67-68
5.3 神经网络模型的运用68-70
5.3.1 神经网络模型的构建及训练68-69
5.3.2 神经网络模型的检验69-70
5.4 基于组合模型的企业集团财务危机预警及实证浅析70-74
5.4.1 组合评估的思想70-71
5.4.2 组合预警模型的建立71-72
5.4.3 组合预警模型的检验72-73
5.4.4 模型的比较73-74
5.5 本章小结74-76
第六章 我国企业集团上市公司信用风险评估探讨76-110
6.1 企业集团信用风险产生的理由与特点77-78
6.2 企业集团信用风险评估指标系统构建78-83
6.2.1 企业集团信用风险评估指标的选择标准78-79
6.2.2 企业集团信用风险评估指标系统的构建79-83
6.3 基于因子浅析的评估指标处理83-87
6.4 评估变量的统计性描述87-90
6.5 基于因子浅析和 Logistic 模型的我国集团上市公司信用风险评估实证探讨90-94
6.5.1 Logistic 模型90
6.5.2 基于 Logistic 回归策略的信用风险评估模型构建90-93
6.5.3 评估模型的检验93-94
6.6 基于支持向量机的企业集团信用风险评估实证浅析94-102
6.6.1 支持向量机的原理95-97
6.6.2 基于支持向量机的企业集团信用风险评估模型97-98
6.6.3 模型实验及结果浅析98-102
6.7 基于互补双对数模型的企业集团信用风险评估实证浅析102-107
6.7.1 互补双对数模型102-103
6.7.2 实证浅析103-106
6.7.3 比较浅析106-107
6.8 本章小结107-110
第七章 总结与展望110-113
7.1 总结110-112
7.2 探讨展望112-113